استراتژی معامله با فراکتال ها

معامله با فراکتال ها

معامله با فراکتال فارکس ( Forex Fractal ) نه تنها یک استراتژی نیست، بلکه مفهوم اصول بازار است که شما واقعا نیاز به دانستن آن دارید تا بفهمید چه قیمتی در حال انجام است، چرا این کار را انجام می دهد و چه کسی این کار را انجام می دهد.

این نوعی اطلاعات درونی است که ما را به سال ها و هزاران دلار برای یادگیری اختصاص داده است. این اطلاعات برای شما رایگان است، پس از آن استفاده کنید.

همچنین چندین سایت در اینترنت وجود دارد که استراتژی های رایگان ارائه می دهند. مشکل اکثر این سایت ها، همانطور که در بالا ذکر شد، آن ها فقط یک توصیف کوتاه ارایه می دهند ، ولی ما سعی داریم در این وب سایت ( بازار مالی ) مجموعه ای کامل از استراتژی های معامله در بازار های بورس و فارکس را جمع آوری کرده ودر اختیار شما قرار بدیم.

مفهوم Forex Fractal بیش از یک ایده استراتژیک می باشد. این راهی برای درک عملکرد قیمت و جریان های معاملاتی در بنیادی ترین سطح آن ها است.

Forex Fractal که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد، به مناطقی از کانال سازی و تثبیت قیمت (price channeling and consolidation) اشاره دارد که توسط تعداد زیادی از معامله گران فارکس ( Forex Traders ) تحت نظر گرفته می شوند.

مهم تر از آن، مرزهای آن کانال ها است که تحت مراقبت تاثیرگذاران اصلی بزرگ ( big gun ) در بازار قرار دارند در نتیجه سطح حمایت و مقاومت را شکل می دهند. .تعريف لغوی Forex Fractal به معنای یک الگوی هندسی است که در هر یک از مقیاس های کوچک تر تکرار می شود تا اشکال و سطوح نامرتب و غیر عادی که نمی توانند با هندسه کلاسیک نشان داده شوند را تولید کنند.

همانند دنباله فیبوناچی ، این یک واقعیت در طبیعت، هنر و نیز تجارت است که این الگو ها بار دیگر تکرار می شوند. یک الگو در یک نمودار پنج دقیقه ای انتخاب کنید و همان الگویی را پیدا خواهید کرد که در دوره زمانی ( Time Frame ) بالاتر تکرار می شود، و اغلب لانه گزینی در همان بازه زمانی ولی در سطح بالاتر است.

در این مرحله شما ممکن است بپرسید که تفاوت بین Fractal و یک کانال قیمت ساده چیست؟

دو ویژگی متمایز که ما می بینم عبارتند از:

1- این که شما بتوانید کانال یک قیمت را در یک نمودار شناسایی کنید خیلی ساده است ، اما زمانی که شروع به روی هم چیدن سطوح پر چین و شکن

( fractals ) بر روی یک نمودار کردید، متوجه خواهید شد که قیمت در واقع نوعی شکست یا fractalling در طول یک خط سیر صعودی یا نزولی است. این اطلاعات بسیار قدرتمندتر است چرا که موارد ذیل را مشخص میکند:

روند 

این که قیمت زمانی که Fractal را می شکند، چقدر ممکن است قبل از اینکه به بدنه Fractal بازگردد، می تواند افزایش یابد.

به عنوان مثال، اگر حرکت این Fractal ها به طور متوسط در حدود ۵۰ پیپ از لبه پایین تر تا لبه بالا باشند، آنگاه اگر قیمت در هر جهت افزایش یابد، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که این Fractal ها نباید بیشتر از ۵۰ پیپ از نقطه شروع حرکت کنند.

این به ما این امکان را می دهد که stop loss خود را تنظیم کنیم و با کمی اطمینان بیشتر سود ببریم.

2 – وقتی جنبه های بنیادین مربوط به ساختار فراکتل های قیمت را مورد مطالعه قرار دهید، بازار و پویایی حرکت قیمت ( Price Action ) آن را با وضوح بیشتری خواهید دید. اصول فراکتل های قیمت در جریان سفارش قرار می گیرند که از مراکز مالی اصلی, بانک ها و خانه های تجاری و دیگر بازیکنان مهم صادر میشود.

بنابراین چگونه می توانیم از این اطلاعات استفاده کنیم و چگونه آن در نمودارهای فارکس ظاهر می شود؟

این دو نمودار در زیر تلاش می کنند تا آن را توضیح دهد. اولین مثال، قیمت را در روند نزولی نشان می دهد. ما سه فراکتل را در این نمودار مشخص کرده ایم که با چند خط افقی نشان داده شده است.

پس از آن که قیمت ها به سمت چپ نمودار کشیده شد طرح یک الگوی نگهداری شده ( ثابت ) ( Holding Pattern ) را تشکیل داد و یک بازار رنج را پیدا کرد.

 

آموزش معامله با فراکتال تصویر 1 | وب سایت بازار مالی

 

دلایل اصلی بسیاری برای این موضوع وجود دارد، اما اساسا آنچه اتفاق افتاده این است که فروشندگان از بازار خارج شده اند و قیمت در نتیجه تثبیت شده است.

پس از این که اولین فراکتال از انتهای بازار شکل گرفت، ، (خط نقطه چین عمودی نشان داده شده است ).

این رفتار قیمت بسیار رایج در طول زمان تغییر می کند :  معامله گرانی که از بازار خارج می شوند موقعیت خود را تثبیت می کنند، که در این مورد منجر به کناره گیری بیش از حد خریدارها و افت شدید قیمت شده است.

یک شکاف کوچک در آغاز بازار جدید بوجود آمد و قیمت، سطح جدیدی از حمایت را در خط سوم سفید پیدا کرد. به مقاومت شکل داده شده در زیر فراکتال ( Fractal ) قبلی توجه داشته باشید. حالا این قسمت قدیمی پشتیبانی منطقه ای است که فروشندگان در آن صف کشیده اند، و با نزدیک شدن به این ناحیه قیمت دو بار دفع میشود ، (دو دایره سفید در وسط نمودار را ببینید).

بسته به تمام عوامل معمول دیگر که شما باید در معاملات (زمان روز، تلاقی و غیره) در نظر بگیرید، هیچ کدام از این موانع دفع کننده ( Rejections ) یک ورودی فروش ( sell ) ممکن را نشان می دهند.

آخرین دایره در سمت راست نشان می دهد که قیمت به کجا بازگشته و فراکتال دوم را شکافته، اما موفق به ماندن در داخل آن نشده است. اکنون در زیر مقطع دوم، به محدوده مقاومت تبدیل می شود که در آن معامله گران برای ورود به سفارشات فروش ( sell ) آماده می شوند. چرخه سفارش آن ها بر روی مرزهای این فراکتال و نیز فراکتال جدیدی که اکنون در حال شکل گیری است متمرکز خواهد شد.

اساسا آنچه که به عنوان فراکتال های هندسی در یک روند اتفاق می افتد این است که جریان های سفارش ایجاد شده توسط بازیگران اصلی بازار با پهنای باند یا میزان قیمت جدید تنظیم می شوند.

بازرگانان بزرگ وارد مبادله ارز بین آن دو سطح که در بالا و پایین فراکتال نشان داده می شوند ، شده و تا زمانی که عوامل خارجی مانند : شکستن خطوط و یا اخبار قیمت را فراتر از محدوده فراکتال فعلی برسانند، مبادله خواهند کرد.

نمودار دوم، شکل فراکتال را در یک روند صعودی ( UpTrend ) نشان می دهد. اکنون امیدوارم متوجه شوید که کشیدن در خطوط نشان دهنده مرزهای بالا و پایین یک فراکتال چقدر آسان است.

شما مجبور نیستید این کار را به صورت فیزیکی روی نمودارهای خود انجام دهید، به مرور زمان برای شما عادت می شود که این سطوح را ببینید و به آن ها توجه کنید.

 

آموزش معامله با فراکتال تصویر 2 | وب سایت بازار مالی

 

اولین دایره ای که در آن قیمت بعد از شکستن اولین فراکتال شکل می گیرد ( و جالب توجه است، که تقریبا برابر با پهنای باند فراکتال قبلی است، به علاوه کمی بیشتر) و از سطح بالایی فراکتال که به تازگی شکسته شده است، دفع می شود.

دو دایره آخر مشابه با حرکت قیمت به یک روند صعودی, چند بار سعی در شکست میکند (Retest) و به طور فزاینده ای صعودی را نشان می دهد. وقتی حرکت به سمت بالا می رود، پهنای باند هر فراکتال بعدی کمی افزایش می یابد.

دو روش اصلی برای معامله با فراکتال وجود دارد :  لغزشی ( Slip Through ) و حرکت مجدد (  Retest )

به طور خلاصه، جزییات این دو رویکرد عبارتند از:

1- برای لغزش موقت ( the slip Through ) صبر کنید تا یک کندل نهایی ترجیحا کند به پایان برسد که به مرز فراتر از مرز فراکتال فعلی برسد.

یک سفارش محدود ( Limit Order ) را فقط در جلوی قیمت، با حد ضرر (  Stop Loss ) درست پشت خط دیگر فراکتال قرار دهید. این حد ضرر به شما مقدار زیادی از عرض فراکتال را می دهد، و این معمولا مكان مناسبی برای خروج ( stop ) شما می باشد.

2-برای Retest ( حرکت مجدد )، صبر کنید تا قیمت فراتر از مرز فراکتال (به عبارت دیگر، یک ریزش موقت) برسد و بازگشت کند تا یک لمس مجدد( Retest ) به بالای مرز فراکتال که فراتر از آن رفته است , برسد.

اطمینان حاصل کنید که از این سطح در همان جهت بازگشت کند یعنی هنگامی که از فراکتال فراتر می رود، رخ دهد. یک بار دیگر، حد ضرر ( Stop Loss ) خود را در طرف دیگر فراکتال ، یعنی خارج از دورترین مرز فراکتال ، قرار دهید.

 

ادامه استراتژی معامله با فراکتال ها در قسمت دوم