بهترین روش تجزیه‌ و تحلیل معاملات فارکس چیست؟

بهترین روش تجزیه‌ و تحلیل معاملات فارکس چیست؟

تجزیه‌ و تحلیل معاملات فارکس توسط معامله‌گران خرده‌فروشی روز فارکس برای تصمیم‌ در مورد خریدوفروش جفت ارزها استفاده می‌شود.

این به لحاظ فنی می‌تواند با استفاده از منابعی مانند ابزارهای نمودار سازی و ازلحاظ اساسی با استفاده از شاخص‌های اقتصادی و / یا رویدادهای مبتنی بر اخبار صورت گیرد.

انواع تجزیه‌ و تحلیل بازار فارکس برای یک معامله‌گر جدید فارکس، تجزیه‌وتحلیل مانند یک مفهوم مبهم به نظر می‌رسد اما درواقع به سه نوع اساسی تقسیم می‌شود.

تجزیه‌ و تحلیل معاملات فارکس پایه

تجزیه‌ و تحلیل معاملات فارکس پایه اغلب برای تجزیه ‌و تحلیل تغییرات در بازار فارکس با نظارت بر ارقامی مانند نرخ بهره، نرخ عدم اشتغال، تولید ناخالص داخلی (GDP) و سایر داده‌های اقتصادی که از کشورها بیرون می‌آید، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

به‌عنوان‌مثال، معامله‌گری که یک تجزیه‌وتحلیل پایه از جفت ارز EUR / USD را مدیریت می‌کند.

اطلاعات راجع به نرخ موردنظر در ناحیه یورو (Eurozone) را مفیدتر از ایالات‌متحده آمریکا خواهد یافت.

این معامله‌گران همچنین می‌خواهند در رأس انتشار اخبار مهم از هر کشوری در منطقه یورو برای سنجش ارتباط با سلامت اقتصادی خود باشند.

تجزیه‌ و تحلیل معاملات فارکس فنی

تجزیه‌وتحلیل فنی از طریق سیستم‌های دستی و خودکار صورت می‌گیرد.

سیستم دستی معمولاً به این معنی است که یک معامله‌گر شاخص‌های فنی را تجزیه‌وتحلیل کرده و داده‌ها را برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش تفسیر می‌کند.

تجزیه‌وتحلیل معامله به‌صورت خودکار به این معنی است که معامله‌گر نرم‌افزار را تعلیم می‌دهد تا به دنبال سیگنال‌های خاص باشد و آن‌ها را به اجرای تصمیم‌گیری در مورد خریدوفروش تفسیر می‌کند.

سیستم‌های فارکس از حرکات قیمتی گذشته برای تعیین اینکه یک ارز معین به کجا ممکن است رسیده باشد، استفاده می‌کنند.

تجزیه ‌و تحلیل آخر هفته

دو دلیل اصلی برای انجام یک تجزیه‌وتحلیل آخر هفته وجود دارد.

اولین دلیل این است که شما می‌خواهید یک تصویر کلی از یک بازار خاص موردعلاقه خود ایجاد کنید.

ازآنجایی‌که بازار بسته است و در آخر هفته با تغییرات دینامیک پی‌درپی نیست، لازم نیست که به وضعیت‌ها واکنش دهید اما می‌تواند به بررسی چشم‌انداز و گفتگو در مورد آن بپردازید.

دلیل دوم، تجزیه‌وتحلیل آخر هفته به شما کمک خواهد کرد تا طرح‌های معاملاتی خود را برای هفته پیش رو تنظیم کنید و ذهنیت لازم را ایجاد کنید.

تجزیه‌وتحلیل آخر هفته مشابه عمل یک معمار است که طرح اولیه‌ای را برای ساختن یک ساختمان آماده می‌کند تا از اجرای راحت‌تر آن مطمئن باشد.

وسوسه برای معامله بدون برنامه؟ ایده بدی است: تیراندازی از کفل می‌تواند یک سوراخ در جیب شما ایجاد کند.

اعمال تجزیه ‌و تحلیل بازار فارکس

تفکر حساس راجع به اصول تجزیه‌وتحلیل بازار فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است. در اینجا یک طرح چهار مرحله‌ای وجود دارد.

۱- محرک‌ها را درک کنید

هنر تجارت موفق تا حدودی به دلیل درک روابط رایج بین بازارها و دلایل وجود این روابط است.

کسب حسی از علیت دارای اهمیت شایانی است، به یاد داشته باشید که این روابط می‌تواند در طول زمان تغییر کنند.

برای مثال، رونق بازار سهام می‌تواند توسط سرمایه‌گذارانی که رونق اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند، توضیح داده شود.

این سرمایه‌گذاران بر این باورند که شرکت‌ها درآمدها و بنابراین ارزش‌گذاری‌های بیشتری را در آینده بهبود می‌بخشد و بنابراین زمان خوبی برای خرید است.

با این‌حال، گمانه‌زنی بر اساس سیل نقدینگی، می‌تواند موجب تحریک نیروی حرکت آنی و حرص قابل‌توجه شود و قیمت‌ها را افزایش دهد تا بازیکنان بزرگ‌تر دربرد قرار بگیرند و فروش آغاز شود.

بنابراین اولین سوا لاتی که باید پرسیده شوند این است: چرا این اتفاقات می‌افتد؟ محرکان اقدامات بازار چه چیزهایی هستند؟

۲- نمودار شاخص‌ها

برای یک معامله‌گر مفید است که شاخص‌های مهم برای هر بازار را در چهارچوب زمانی طولانی‌تر ترسیم کند.

این تمرین می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند تا رابطه بین بازارها را تعیین کند و اینکه آیا حرکت در یک بازار، معکوس یا هماهنگ با دیگران است.

به‌عنوان‌مثال، در سال ۲۰۰۹، طلا به رکوردهای بالا پیش رانده شد.

آیا این حرکت در پاسخ به این ژرف‌نگری بود که ارزش پول کاغذی به‌سرعت در حال کاهش بود و به بازگشت به فلز سخت لازم بوده یا این نتیجه دلار ارزان بود که موجب رونق کالاها می‌شد؟

پاسخ این است که این می‌تواند از جنبش‌های هدایت‌شده بازار توسط گمانه‌زنی باشد.

۳- به دنبال اتفاق‌نظرها در سایر بازارها باشید

ما می‌توانیم چشم‌اندازی از این‌که آیا بازارها با نمودار سازی سایر ابزارها بر مبنای هفته یا ماه، به یک نقطه عطف همگانی یکسان رسیده‌اند یا خیر، به دست آوریم.

ازآنجا، ما می‌توانیم از این اتفاق‌نظرها برای ورود به یک معامله در یک ابزار استفاده کنیم.

به‌عنوان‌مثال، اگر جفت ارز USD / JPY یک جایگاه فروش بیش‌ازحد را نشان می‌دهد و آن بانک ژاپنی (BOJ) بتواند در تضعیف ین مداخله کند.

صادرات ژاپن ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. بااین‌حال، احتمال دارد که رونق ژاپن بدون تضعیف ین آسیب‌دیده باشد.

۴- زمان معاملات

چنانچه کسی بتواند نقاط عطفی را در چهارچوب‌های زمانی طولانی‌تر پیدا کند و سپس برای تنظیم نهایی یک ورودی به یک دوره زمانی کوتاه‌تر جابجا شود، شانس بسیار بیشتری برای معامله موفق دارد.

اولین معامله می‌تواند در سطح فیبوناچی یا دابل باتوم (double bottom) باشد که در نمودار زمانی طولانی‌تر نشان داده‌شده است در صورت عدم موفقیت، فرصت دوم در اغلب موارد در یک عقب‌نشینی یا تست سطح حمایت رخ خواهد داد.

صبر، انضباط و آمادگی شمارا از معامله‌گرانی که بدون هیچ‌گونه آمادگی یا تحلیل چند شاخص فارکس به‌راحتی در جنبش معامله می‌کنند، جدا می‌کند.

۵ – کسب سیستم‌ها و استراتژی‌های معامله‌گری فارکس

سیستم معاملاتی ارز روزانه یک معامله‌گر ممکن است به‌صورت دستی اعمال شود یا ممکن است معامله‌گر از استراتژی‌های معاملاتی خودکار فارکس استفاده کند که شامل تجزیه‌وتحلیل فنی و اساسی است.

این‌ها به‌صورت رایگان یا مبالغ کم در دسترس هستند یا توسط معامله‌گرانی با فنّاوری پیشرفته‌تر ایجاد می‌شوند.

هم تجزیه‌وتحلیل فن خودکار و هم استراتژی‌های معامله‌گری دستی برای خرید از طریق اینترنت در دسترس هستند.

بااین‌حال، مهم است که توجه داشته باشیم که در مورد موفقیت چیزی به‌عنوان جام مقدس سیستم‌های تجاری وجود ندارد.

درصورتی‌که سیستم یک سیستم پول‌ساز بدون نقص بود، فروشنده هرگز آن را به اشتراک نمی‌گذاشت. این نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ مالی چگونه برنامه‌های معامله‌گری جعبه سیاه خود را در زیر قفل و کلید نگه می‌دارند.

نتیجه

هیچ روش تحلیلی بهتر برای معامله‌گری فارکس مابین تجزیه‌وتحلیل فنی و اساسی وجود ندارد.

گزینه مناسب برای معامله‌گران وابسته به زمان‌بندی و دسترسی به اطلاعات است.

برای یک معامله‌گر کوتاه‌مدت با اطلاعات تأخیری برای داده‌های اقتصادی، اما دسترسی بلادرنگ به نقل‌قول‌ها، تحلیل فنی می‌تواند روش ترجیحی باشد.

به‌طور خلاصه، معامله‌گرانی که دسترسی به گزارش‌های خبری و داده‌های اقتصادی به‌روز دارند، ممکن است تجزیه‌وتحلیل اساسی را ترجیح دهند.

درهرصورت، اجرای یک تجزیه‌وتحلیل آخر هفته درصورتی‌که بازارها در حالت نوسان ثابتی نباشند، خسارتی وارد نمی‌کند.